रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts): कैसे बनाएं और अपडेट करें एक्सेल (Excel) में
रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) डायनामिक फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स (dynamic financial planning tools) हैं जो लगातार वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर प्रोजेक्शंस (projections) को अपडेट करते रहते हैं, जिससे व्यवसाय जल्दी बदलती परिस्थितियों में अनुकूलित हो सकते हैं। स्थिर फोरकास्ट्स (static forecasts) के विपरीत, जो एक साल के लिए निश्चित रहते हैं, रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) हर महीने या तिमाही के गुजरने पर फोरकास्ट पीरियड (forecast period) को एडजस्ट (adjust) करते हैं, जिससे एक 12 महीने का व्यू (view) मिलता है जो मासिक या तिमाही आधार पर अपडेट होता है।
रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) का उपयोग क्यों करें?
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एन्हांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी (enhanced flexibility): हाल के प्रदर्शन या मार्केट चेंजेज (market changes) के आधार पर प्लान्स (plans) को एडजस्ट (adjust) करें।
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कंटीन्यूअस प्लानिंग (continuous planning): अगले 12, 18, या 24 महीनों का लगातार अपडेटेड व्यू (view) बनाए रखें।
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इंप्रूव्ड एक्युरेसी (improved accuracy): रियल-टाइम डेटा (real-time data) के साथ भविष्यवाणियों को रिफाइन (refine) करें।
रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) के प्रमुख घटक
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हिस्टोरिकल डेटा (historical data): भविष्य के प्रदर्शन के प्रोजेक्शन (projection) के लिए हाल के वास्तविक आंकड़ों का उपयोग करें।
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असंप्शंस (assumptions): सेल्स ग्रोथ (sales growth), एक्सपेंस रेट्स (expense rates), और मार्केट कंडीशन्स (market conditions) के लिए असंप्शंस (assumptions) शामिल करें।
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अपडेट फ्रीक्वेंसी (update frequency): मासिक, तिमाही, या वार्षिक अपडेट साइकिल (update cycle) पर निर्णय लें।
एक्सेल (Excel) में रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
स्टेप 1: हिस्टोरिकल डेटा (historical data) और बेसलाइन असंप्शंस (baseline assumptions) सेट करें
अपने वर्कशीट (worksheet) में हाल के महीनों के वास्तविक आंकड़े शामिल करें, जैसे:
| Month | Revenue (₹) | Expenses (₹) | Profit (₹) |
|---|---|---|---|
Jan | ₹3,00,000 | ₹2,00,000 | ₹1,00,000 |
Feb | ₹3,20,000 | ₹2,10,000 | ₹1,10,000 |
... | ... | ... | ... |
स्टेप 2: फोरकास्ट कॉलम्स (forecast columns) जोड़ें
12-महीने के रोलिंग फोरकास्ट (rolling forecast) के लिए, बेसलाइन (baseline) असंप्शन्स (assumptions) के आधार पर भविष्य के महीनों के लिए कॉलम्स (columns) बनाएं, जैसे कि 5% रेवेन्यू ग्रोथ (revenue growth)।
पहले फोरकास्ट (forecast) महीने में, उपयोग करें:
-
=पिछले महीने की रेवेन्यू (revenue) * (1 + ग्रोथ रेट (growth rate))
-
फॉर्मूला (formula) को फोरकास्ट महीनों (forecast months) में ड्रैग (drag) करें ताकि रेवेन्यू प्रोजेक्शंस (revenue projections) जनरेट (generate) हो सकें।
स्टेप 3: एक्चुअल्स (actuals) अपडेट करें और फोरकास्ट (forecast) को रोल करें
हर महीने, सबसे पुराने फोरकास्ट (forecast) महीने को एक्चुअल रिजल्ट्स (actual results) के साथ बदलें और सीरीज के अंत में एक और फोरकास्ट (forecast) महीना जोड़ें।
- हिस्टोरिकल डेटा (historical data) को अपडेट करने के लिए एक्चुअल रिजल्ट्स (actual results) इनपुट करें।
- नए जोड़े गए महीने पर एसंप्शंस (assumptions) अप्लाई करके फोरकास्ट (forecast) को आगे बढ़ाएं।
एक्सेल में रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) के फायदे
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एडेप्टेबिलिटी (Adaptability): हालिया प्रदर्शन को दर्शाने के लिए फोरकास्ट्स (forecasts) को जल्दी अपडेट करें।
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प्रोएक्टिव एडजस्टमेंट्स (Proactive Adjustments): फ्यूचर कैश फ्लो (future cash flow) के इम्प्लिकेशन्स (implications) को देखकर जल्दी बदलाव पर प्रतिक्रिया दें।
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एक्यूरेट प्लानिंग (Accurate Planning): रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) एक निरंतर और अपडेटेड वित्तीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।
मुख्य बातें (Key Takeaways):
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रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) भविष्य के प्रदर्शन का एक फ्लेक्सिबल और निरंतर अपडेटेड व्यू प्रदान करते हैं।
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एक्सेल की फॉर्मुलाज और डाटा अपडेटिंग फीचर्स फोरकास्ट्स (forecasts) को मासिक रूप से रोल फॉरवर्ड करना आसान बनाते हैं।
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नियमित रूप से अपडेटेड फोरकास्ट्स (forecasts) एगाइल (agile) निर्णय लेने और वित्तीय योजना में मदद करते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
रोलिंग फोरकास्ट्स (rolling forecasts) का उपयोग व्यवसायों को उनके वित्तीय भविष्य का एक वर्तमान दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है, जिससे जल्दी एडजस्टमेंट्स (adjustments) की जा सकती हैं। एक्सेल इन अपडेट्स को सरल बनाता है, जिससे यह डायनामिक प्लानिंग (dynamic planning) के लिए आदर्श है।
अगले अध्याय की झलक: अगले अध्याय में, हम एक्सेल टेम्पलेट्स का उपयोग करके कैश फ्लो प्रोजेक्शन्स (cash flow projections) का अन्वेषण करेंगे। लिक्विडिटी (liquidity) और वित्तीय स्वास्थ्य का प्रबंधन करने के लिए कैश फ्लो (cash flow) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय आपको एक्सेल टेम्पलेट्स का उपयोग करके सटीक रूप से कैश फ्लो (cash flow) प्रोजेक्ट करना सिखाएगा। जुड़े रहें!
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Disclaimer: This article is for informational purposes only and does not constitute financial advice. It is not produced by the desk of the Kotak Securities Research Team, nor is it a report published by the Kotak Securities Research Team. The information presented is compiled from several secondary sources available on the internet and may change over time. Investors should conduct their own research and consult with financial professionals before making any investment decisions. Read the full disclaimer here.
Investments in securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI prescribed limit. The securities are quoted as an example and not as a recommendation. SEBI Registration No-INZ000200137 Member Id NSE-08081; BSE-673; MSE-1024, MCX-56285, NCDEX-1262.
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