Home > Stockshaala > फंडामेंटल एनालिसिस (fundamental analysis) की परिचय

ओवरव्यू (overview)

Course Index

ओवरव्यू (overview)

Module 1

फंडामेंटल एनालिसिस (fundamental analysis) का परिचय

निवेश (Investing) में मूलभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) की भूमिका को समझना

शेयर मूल्यांकन में गुणात्मक बनाम मात्रात्मक विश्लेषण

आर्थिक संकेतकों (Economic Indicators) की भूमिका मौलिक विश्लेषण (Fundamental Analysis) में

वित्तीय विवरणों (Financial Statements) का परिचय

Module 2

वित्तीय स्टेटमेंट्स (financial statements) का विश्लेषण

बैलेंस शीट (Balance Sheet) को पढ़ना और समझना

लाभप्रदता के लिए आय विवरण को समझना (Understanding the Income Statement for Profitability)

कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस: स्टॉक वैल्यूएशन में महत्व

शेयरधारक इक्विटी का विवरण: यह निवेशकों को क्या बताता है

वित्तीय अनुपात: वित्तीय विवरणों से अंतर्दृष्टियाँ कैसे प्राप्त करें

Module 3

प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस (profitability ratios)

सकल लाभ मार्जिन: मुख्य लाभप्रदता का विश्लेषण

ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (Operating Profit Margin) समझना: ऑपरेशनल इफिशिएंसी (Operational Efficiency)

नेट प्रॉफिट मार्जिन (Net Profit Margin) बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी (Bottom Line Profitability) एनालिसिस (Analysis)

इक्विटी पर रिटर्न (Return on Equity - ROE) निवेशकों के लिए एक मुख्य संकेतक

पर परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (Return on Assets) परिसंपत्ति दक्षता का माप (Measuring Asset Efficiency)

Module 4

लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज़ (liquidity and solvency ratios)

मौजूदा अनुपात (Current Ratio) और त्वरित अनुपात (Quick Ratio): अल्पकालिक तरलता (Short-term Liquidity) का मूल्यांकन

ऋण-से-इक्विटी अनुपात (Debt-to-Equity Ratio): किसी कंपनी के वित्तीय लाभ (leverage) का मूल्यांकन

ब्याज कवरेज अनुपात (Interest Coverage Ratio): किसी कंपनी की ऋण सेवा क्षमता का मूल्यांकन

कैश रेशियो: कंपनी की नकद ताकत को मापना

कार्यशील पूंजी प्रबंधन: तरलता (Liquidity) कैसे व्यापार संचालन को प्रभावित करती है

Module 5

एफिशिएंसी रेशियोस (efficiency ratios)

इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो: इन्वेंटरी प्रबंधन का विश्लेषण (Inventory Management Analysis)

संपत्ति टर्नओवर अनुपात (Asset Turnover Ratio): संपत्ति के उपयोग की दक्षता मापना

प्राप्ति घूर्णिका अनुपात: ऋण दक्षता का मूल्यांकन (Receivables Turnover Ratio: Assessing Credit Efficiency)

दिनों की बिक्री बकाया (Days Sales Outstanding - DSO) और दिनों का भुगतान बकाया (Days Payable Outstanding - DPO)

पूंजी निवेश टर्नओवर अनुपात: व्यवसाय की दक्षता को समझना (Understanding Business Efficiency)

Module 6

वैल्यूएशन रेशियोस (valuation ratios)

कंपनी की कमाई का मूल्यांकन: Price-to-Earnings (P/E) Ratio

बुक वैल्यू (Book Value) का मूल्यांकन: प्राइस-टू-बुक (P/B) रेशियो

लाभांश यील्ड और लाभांश भुगतान अनुपात: स्टॉक्स से आय का मूल्यांकन

एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA (EV/EBITDA) रेशियो: कंपनी का मूल्यांकन समझना

सेल्स (P/S) रेशियो: कंपनी की राजस्व मापना (Measuring a Company's Revenue)

Module 7

इंडस्ट्री और सेक्टर एनालिसिस (Industry and Sector Analysis)

आर्थिक चक्रों का क्षेत्र पर प्रभाव समझना

उद्योग के अनुसार अलग-अलग क्षेत्र-विशिष्ट मूल्यांकन मेट्रिक्स: कैसे वे उद्योग द्वारा भिन्न होते हैं

पोर्टर के पांच बल (Porter's Five Forces) और PESTLE विश्लेषण

समान उद्योग में कंपनियों की तुलना से बेहतर जानकारी मिलती है

Module 8

आर्थिक और मार्केट इंडिकेटर्स (Economic and Market Indicators)

ब्याज दरें और महंगाई कैसे स्टॉक मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं (How Interest Rates and Inflation Influence Stock Valuation)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसका शेयर विश्लेषण में भूमिका

विनिमय दरों (Exchange Rates) और विदेशी व्यापार का शेयर बाजारों पर प्रभाव

Module 9

मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस (Management and Corporate Governance Analysis)

कॉरपोरेट गवर्नेंस का मूल्यांकन: देखने के लिए मुख्य संकेतक

कार्यकारी क्षतिपूर्ति (Executive Compensation) और इसके प्रभाव से कंपनी का प्रदर्शन

कंपनी के मालिकाना ढांचे का मूल्यांकन

Module 10

रिस्क एनालिसिस (Risk Analysis) इन फंडामेंटल एनालिसिस (Fundamental Analysis)

मैक्रोइकोनॉमिक जोखिम और उनके निवेशों पर प्रभाव

निवेश में जोखिम को समझना (Understanding Risk in Investments)

कंपनी से जुड़ी जोखिम (Company-Specific Risks)

आर्थिक खाई (Economic Moats): ये कंपनियों को प्रतिस्पर्धियों से कैसे बचाती हैं

Module 11

प्रतिस्पर्धात्मक लाभों (competitive advantages) का विश्लेषण

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (Competitive Advantage) क्या है और इसे कैसे पहचानें?

कंपनी के ब्रांड मूल्य को स्टॉक विश्लेषण में समझना

लागत नेतृत्व और विभेदन रणनीतियों का विश्लेषण

Module 12

फोरकास्टिंग एंड एस्टीमेटिंग ग्रोथ (Forecasting and Estimating Growth)

कमाई की वृद्धि का पूर्वानुमान कैसे लगाएं पुरानी डेटा का उपयोग करके

राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाना: बाजार हिस्सेदारी और रुझानों को समझना

भविष्य के नकद प्रवाह (Cash Flows) का अनुमान लगाना डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल्स में

शेयर पूर्वानुमान में विश्लेषक रिपोर्ट का उपयोग कैसे करें

Module 13

स्टॉक (stock) का मूल्यांकन: सब कुछ एक साथ लाना

अलग-अलग मूल्यांकन मेट्रिक्स को एक साथ कैसे समझें

अंतर्निहित मूल्य (Intrinsic Value) की तुलना बाजार मूल्य से: खरीदें या बेचें?

स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग करके मौलिक मूल्य वाले स्टॉक्स की पहचान करना

Read in

English

हिंदी

ओवरव्यू (overview)

स्तर (level)

शुरुआती (beginner)

ऐक्सेस (access)

मुफ्त सबके लिए

समय

2-3 Hours

किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति (financial health) और ग्रोथ पोटेंशियल (growth potential) का मूल्यांकन करें। इस कोर्स में बैलेंस शीट्स (balance sheets), इनकम स्टेटमेंट्स (income statements), और इंडस्ट्री ट्रेंड्स (industry trends) जैसे मुख्य कॉन्सेप्ट्स (key concepts) शामिल हैं। लॉन्ग-टर्म (long-term) स्टॉक वैल्यू (stock value) को क्या ड्राइव करता है, इसकी ठोस समझ प्राप्त करें।

13 मॉड्यूल्स (modules)

53 चैप्टर्स (chapters)

फंडामेंटल एनालिसिस (fundamental analysis) की भूमिका को समझें और क्वालिटेटिव (qualitative) और क्वांटिटेटिव (quantitative) अप्रोचेस (approaches) के बीच अंतर करें।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (financial statements) जैसे बैलेंस शीट्स (balance sheets), इनकम स्टेटमेंट्स (income statements), और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स (cash flow statements) का एनालिसिस (analysis) करें ताकि कंपनी के प्रदर्शन का आकलन किया जा सके।
वित्तीय अनुपातों जैसे कि आरओई (ROE), डेट-टू-इक्विटी रेशियो (debt-to-equity ratio), और प्रॉफिट मार्जिन्स (profit margins) का एक्सप्लोर करें ताकि प्रॉफिटैबिलिटी (profitability), लेवरेज (leverage), और एफिशिएंसी (efficiency) का मूल्यांकन किया जा सके।
वैल्यूएशन मेट्रिक्स (valuation metrics) जैसे पी/ई रेशियो (P/E ratio), ईवी/ईबीआईटीडीए (EV/EBITDA), और डिविडेंड यील्ड (dividend yield) को सीखें ताकि आप किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू (intrinsic value) का आकलन कर सकें।
मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स (macroeconomic factors) जैसे जीडीपी (GDP), इन्फ्लेशन (inflation), और इंटरेस्ट रेट्स (interest rates) का स्टॉक वैल्यूएशन (stock valuation) पर प्रभाव समझें।
अर्जित आय (earnings) का पूर्वानुमान लगाने, विकास (growth) की प्रोजेक्शन (projection) करने और डीसीएफ मॉडल्स (DCF models) और एनालिस्ट रिपोर्ट्स (analyst reports) जैसे टूल्स (tools) का उपयोग करना सीखें।

This content has been translated using a translation tool. We strive for accuracy; however, the translation may not fully capture the nuances or context of the original text. If there are discrepancies or errors, they are unintended, and we recommend original language content for accuracy.

निवेश (Investing) में मूलभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) की भूमिका को समझना

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प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस (profitability ratios)

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इक्विटी पर रिटर्न (Return on Equity - ROE) निवेशकों के लिए एक मुख्य संकेतक

पर परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (Return on Assets) परिसंपत्ति दक्षता का माप (Measuring Asset Efficiency)

Module 4

लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज़ (liquidity and solvency ratios)

ऋण-से-इक्विटी अनुपात (Debt-to-Equity Ratio): किसी कंपनी के वित्तीय लाभ (leverage) का मूल्यांकन

ब्याज कवरेज अनुपात (Interest Coverage Ratio): किसी कंपनी की ऋण सेवा क्षमता का मूल्यांकन

कैश रेशियो: कंपनी की नकद ताकत को मापना

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संपत्ति टर्नओवर अनुपात (Asset Turnover Ratio): संपत्ति के उपयोग की दक्षता मापना

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Module 6

वैल्यूएशन रेशियोस (valuation ratios)

कंपनी की कमाई का मूल्यांकन: Price-to-Earnings (P/E) Ratio

बुक वैल्यू (Book Value) का मूल्यांकन: प्राइस-टू-बुक (P/B) रेशियो

लाभांश यील्ड और लाभांश भुगतान अनुपात: स्टॉक्स से आय का मूल्यांकन

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Module 12

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कमाई की वृद्धि का पूर्वानुमान कैसे लगाएं पुरानी डेटा का उपयोग करके

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शेयर पूर्वानुमान में विश्लेषक रिपोर्ट का उपयोग कैसे करें

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स्टॉक (stock) का मूल्यांकन: सब कुछ एक साथ लाना

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