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फंडामेंटल एनालिसिस (fundamental analysis) की परिचय

13 Modules | 53 Chapters

Module 7

इंडस्ट्री और सेक्टर एनालिसिस (Industry and Sector Analysis)

Course Index

Overview

Module 1

फंडामेंटल एनालिसिस (fundamental analysis) का परिचय

निवेश (Investing) में मूलभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) की भूमिका को समझना

शेयर मूल्यांकन में गुणात्मक बनाम मात्रात्मक विश्लेषण

आर्थिक संकेतकों (Economic Indicators) की भूमिका मौलिक विश्लेषण (Fundamental Analysis) में

वित्तीय विवरणों (Financial Statements) का परिचय

Module 2

वित्तीय स्टेटमेंट्स (financial statements) का विश्लेषण

बैलेंस शीट (Balance Sheet) को पढ़ना और समझना

लाभप्रदता के लिए आय विवरण को समझना (Understanding the Income Statement for Profitability)

कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस: स्टॉक वैल्यूएशन में महत्व

शेयरधारक इक्विटी का विवरण: यह निवेशकों को क्या बताता है

वित्तीय अनुपात: वित्तीय विवरणों से अंतर्दृष्टियाँ कैसे प्राप्त करें

Module 3

प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस (profitability ratios)

सकल लाभ मार्जिन: मुख्य लाभप्रदता का विश्लेषण

ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (Operating Profit Margin) समझना: ऑपरेशनल इफिशिएंसी (Operational Efficiency)

नेट प्रॉफिट मार्जिन (Net Profit Margin) बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी (Bottom Line Profitability) एनालिसिस (Analysis)

इक्विटी पर रिटर्न (Return on Equity - ROE) निवेशकों के लिए एक मुख्य संकेतक

पर परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (Return on Assets) परिसंपत्ति दक्षता का माप (Measuring Asset Efficiency)

Module 4

लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज़ (liquidity and solvency ratios)

मौजूदा अनुपात (Current Ratio) और त्वरित अनुपात (Quick Ratio): अल्पकालिक तरलता (Short-term Liquidity) का मूल्यांकन

ऋण-से-इक्विटी अनुपात (Debt-to-Equity Ratio): किसी कंपनी के वित्तीय लाभ (leverage) का मूल्यांकन

ब्याज कवरेज अनुपात (Interest Coverage Ratio): किसी कंपनी की ऋण सेवा क्षमता का मूल्यांकन

कैश रेशियो: कंपनी की नकद ताकत को मापना

कार्यशील पूंजी प्रबंधन: तरलता (Liquidity) कैसे व्यापार संचालन को प्रभावित करती है

Module 5

एफिशिएंसी रेशियोस (efficiency ratios)

इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो: इन्वेंटरी प्रबंधन का विश्लेषण (Inventory Management Analysis)

संपत्ति टर्नओवर अनुपात (Asset Turnover Ratio): संपत्ति के उपयोग की दक्षता मापना

प्राप्ति घूर्णिका अनुपात: ऋण दक्षता का मूल्यांकन (Receivables Turnover Ratio: Assessing Credit Efficiency)

दिनों की बिक्री बकाया (Days Sales Outstanding - DSO) और दिनों का भुगतान बकाया (Days Payable Outstanding - DPO)

पूंजी निवेश टर्नओवर अनुपात: व्यवसाय की दक्षता को समझना (Understanding Business Efficiency)

Module 6

वैल्यूएशन रेशियोस (valuation ratios)

कंपनी की कमाई का मूल्यांकन: Price-to-Earnings (P/E) Ratio

बुक वैल्यू (Book Value) का मूल्यांकन: प्राइस-टू-बुक (P/B) रेशियो

लाभांश यील्ड और लाभांश भुगतान अनुपात: स्टॉक्स से आय का मूल्यांकन

एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA (EV/EBITDA) रेशियो: कंपनी का मूल्यांकन समझना

सेल्स (P/S) रेशियो: कंपनी की राजस्व मापना (Measuring a Company's Revenue)

Module 7

इंडस्ट्री और सेक्टर एनालिसिस (Industry and Sector Analysis)

आर्थिक चक्रों का क्षेत्र पर प्रभाव समझना

उद्योग के अनुसार अलग-अलग क्षेत्र-विशिष्ट मूल्यांकन मेट्रिक्स: कैसे वे उद्योग द्वारा भिन्न होते हैं

पोर्टर के पांच बल (Porter's Five Forces) और PESTLE विश्लेषण

समान उद्योग में कंपनियों की तुलना से बेहतर जानकारी मिलती है

Module 8

आर्थिक और मार्केट इंडिकेटर्स (Economic and Market Indicators)

ब्याज दरें और महंगाई कैसे स्टॉक मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं (How Interest Rates and Inflation Influence Stock Valuation)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसका शेयर विश्लेषण में भूमिका

विनिमय दरों (Exchange Rates) और विदेशी व्यापार का शेयर बाजारों पर प्रभाव

Module 9

मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस (Management and Corporate Governance Analysis)

कॉरपोरेट गवर्नेंस का मूल्यांकन: देखने के लिए मुख्य संकेतक

कार्यकारी क्षतिपूर्ति (Executive Compensation) और इसके प्रभाव से कंपनी का प्रदर्शन

कंपनी के मालिकाना ढांचे का मूल्यांकन

Module 10

रिस्क एनालिसिस (Risk Analysis) इन फंडामेंटल एनालिसिस (Fundamental Analysis)

मैक्रोइकोनॉमिक जोखिम और उनके निवेशों पर प्रभाव

निवेश में जोखिम को समझना (Understanding Risk in Investments)

कंपनी से जुड़ी जोखिम (Company-Specific Risks)

आर्थिक खाई (Economic Moats): ये कंपनियों को प्रतिस्पर्धियों से कैसे बचाती हैं

Module 11

प्रतिस्पर्धात्मक लाभों (competitive advantages) का विश्लेषण

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (Competitive Advantage) क्या है और इसे कैसे पहचानें?

कंपनी के ब्रांड मूल्य को स्टॉक विश्लेषण में समझना

लागत नेतृत्व और विभेदन रणनीतियों का विश्लेषण

Module 12

फोरकास्टिंग एंड एस्टीमेटिंग ग्रोथ (Forecasting and Estimating Growth)

कमाई की वृद्धि का पूर्वानुमान कैसे लगाएं पुरानी डेटा का उपयोग करके

राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाना: बाजार हिस्सेदारी और रुझानों को समझना

भविष्य के नकद प्रवाह (Cash Flows) का अनुमान लगाना डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल्स में

शेयर पूर्वानुमान में विश्लेषक रिपोर्ट का उपयोग कैसे करें

Module 13

स्टॉक (stock) का मूल्यांकन: सब कुछ एक साथ लाना

अलग-अलग मूल्यांकन मेट्रिक्स को एक साथ कैसे समझें

अंतर्निहित मूल्य (Intrinsic Value) की तुलना बाजार मूल्य से: खरीदें या बेचें?

स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग करके मौलिक मूल्य वाले स्टॉक्स की पहचान करना

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English

हिंदी

Chapter 4 | 4 min read

समान उद्योग में कंपनियों की तुलना से बेहतर जानकारी मिलती है

This content has been translated using a translation tool. We strive for accuracy; however, the translation may not fully capture the nuances or context of the original text. If there are discrepancies or errors, they are unintended, and we recommend original language content for accuracy.

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पोर्टर के पांच बल (Porter's Five Forces) और PESTLE विश्लेषण

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Overview

Module 1

फंडामेंटल एनालिसिस (fundamental analysis) का परिचय

निवेश (Investing) में मूलभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) की भूमिका को समझना

शेयर मूल्यांकन में गुणात्मक बनाम मात्रात्मक विश्लेषण

आर्थिक संकेतकों (Economic Indicators) की भूमिका मौलिक विश्लेषण (Fundamental Analysis) में

वित्तीय विवरणों (Financial Statements) का परिचय

Module 2

वित्तीय स्टेटमेंट्स (financial statements) का विश्लेषण

बैलेंस शीट (Balance Sheet) को पढ़ना और समझना

लाभप्रदता के लिए आय विवरण को समझना (Understanding the Income Statement for Profitability)

कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस: स्टॉक वैल्यूएशन में महत्व

शेयरधारक इक्विटी का विवरण: यह निवेशकों को क्या बताता है

वित्तीय अनुपात: वित्तीय विवरणों से अंतर्दृष्टियाँ कैसे प्राप्त करें

Module 3

प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस (profitability ratios)

सकल लाभ मार्जिन: मुख्य लाभप्रदता का विश्लेषण

ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (Operating Profit Margin) समझना: ऑपरेशनल इफिशिएंसी (Operational Efficiency)

इक्विटी पर रिटर्न (Return on Equity - ROE) निवेशकों के लिए एक मुख्य संकेतक

पर परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (Return on Assets) परिसंपत्ति दक्षता का माप (Measuring Asset Efficiency)

Module 4

लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज़ (liquidity and solvency ratios)

ऋण-से-इक्विटी अनुपात (Debt-to-Equity Ratio): किसी कंपनी के वित्तीय लाभ (leverage) का मूल्यांकन

ब्याज कवरेज अनुपात (Interest Coverage Ratio): किसी कंपनी की ऋण सेवा क्षमता का मूल्यांकन

कैश रेशियो: कंपनी की नकद ताकत को मापना

कार्यशील पूंजी प्रबंधन: तरलता (Liquidity) कैसे व्यापार संचालन को प्रभावित करती है

Module 5

एफिशिएंसी रेशियोस (efficiency ratios)

इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो: इन्वेंटरी प्रबंधन का विश्लेषण (Inventory Management Analysis)

संपत्ति टर्नओवर अनुपात (Asset Turnover Ratio): संपत्ति के उपयोग की दक्षता मापना

प्राप्ति घूर्णिका अनुपात: ऋण दक्षता का मूल्यांकन (Receivables Turnover Ratio: Assessing Credit Efficiency)

दिनों की बिक्री बकाया (Days Sales Outstanding - DSO) और दिनों का भुगतान बकाया (Days Payable Outstanding - DPO)

पूंजी निवेश टर्नओवर अनुपात: व्यवसाय की दक्षता को समझना (Understanding Business Efficiency)

Module 6

वैल्यूएशन रेशियोस (valuation ratios)

कंपनी की कमाई का मूल्यांकन: Price-to-Earnings (P/E) Ratio

बुक वैल्यू (Book Value) का मूल्यांकन: प्राइस-टू-बुक (P/B) रेशियो

लाभांश यील्ड और लाभांश भुगतान अनुपात: स्टॉक्स से आय का मूल्यांकन

एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA (EV/EBITDA) रेशियो: कंपनी का मूल्यांकन समझना

सेल्स (P/S) रेशियो: कंपनी की राजस्व मापना (Measuring a Company's Revenue)

Module 7

इंडस्ट्री और सेक्टर एनालिसिस (Industry and Sector Analysis)

आर्थिक चक्रों का क्षेत्र पर प्रभाव समझना

पोर्टर के पांच बल (Porter's Five Forces) और PESTLE विश्लेषण

समान उद्योग में कंपनियों की तुलना से बेहतर जानकारी मिलती है

Module 8

आर्थिक और मार्केट इंडिकेटर्स (Economic and Market Indicators)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसका शेयर विश्लेषण में भूमिका

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Module 9

मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस (Management and Corporate Governance Analysis)

कॉरपोरेट गवर्नेंस का मूल्यांकन: देखने के लिए मुख्य संकेतक

कार्यकारी क्षतिपूर्ति (Executive Compensation) और इसके प्रभाव से कंपनी का प्रदर्शन

कंपनी के मालिकाना ढांचे का मूल्यांकन

Module 10

रिस्क एनालिसिस (Risk Analysis) इन फंडामेंटल एनालिसिस (Fundamental Analysis)

मैक्रोइकोनॉमिक जोखिम और उनके निवेशों पर प्रभाव

निवेश में जोखिम को समझना (Understanding Risk in Investments)

कंपनी से जुड़ी जोखिम (Company-Specific Risks)

आर्थिक खाई (Economic Moats): ये कंपनियों को प्रतिस्पर्धियों से कैसे बचाती हैं

Module 11

प्रतिस्पर्धात्मक लाभों (competitive advantages) का विश्लेषण

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (Competitive Advantage) क्या है और इसे कैसे पहचानें?

कंपनी के ब्रांड मूल्य को स्टॉक विश्लेषण में समझना

लागत नेतृत्व और विभेदन रणनीतियों का विश्लेषण

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फोरकास्टिंग एंड एस्टीमेटिंग ग्रोथ (Forecasting and Estimating Growth)

कमाई की वृद्धि का पूर्वानुमान कैसे लगाएं पुरानी डेटा का उपयोग करके

राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाना: बाजार हिस्सेदारी और रुझानों को समझना

शेयर पूर्वानुमान में विश्लेषक रिपोर्ट का उपयोग कैसे करें

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स्टॉक (stock) का मूल्यांकन: सब कुछ एक साथ लाना

अलग-अलग मूल्यांकन मेट्रिक्स को एक साथ कैसे समझें

अंतर्निहित मूल्य (Intrinsic Value) की तुलना बाजार मूल्य से: खरीदें या बेचें?

स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग करके मौलिक मूल्य वाले स्टॉक्स की पहचान करना